สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2

ที่ ปก 191/2540 10 มีนาคม 2539 เรื่อง นำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมออมสิน เพิ่มพูนทรัพย์ และชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า ร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2540 และ 2539 จำนวน 1 ฉบับ 2. รายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือที่ บจ.(ว) 65/2536 เรื่อง การออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินและเหตุการณ์ ที่บริษัทจดทะเบียนต้อง รายงานโดยไม่ชักช้านั้น บริษัทฯ ใคร่ขอนำส่งงบการเงินและรายงานสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ สำหรับไตรมาสที่2 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2540 และ2539 ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้วมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งสาเหตุที่ผลการ ดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2540 มีซึ่งขาดทุนสุทธิ 240.74 ล้านบาท เทียบกับปี 2539 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 163.73 ล้านบาทกำไรสุทธิลดลง 404.47 ล้านบาท สาเหตุที่สำคัญคือ กำไรจากการค้าหลักทรัพย์ลดลง 427.21 ล้านบาท จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมบัติ ลาภพิเชฐ) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน/อนุกูล โทร.263-0800 ต่อ 402 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มหน่วยลงทุน กองทุนรวมออมสินเพิ่มพูนทรัพย์ (สอบทานแล้ว) (หน่วย :พันบาท) งบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2540 2539 เงินลงทุน 1,218,221 1,969,763 สินทรัพย์รวม 1,302,533 2,012,544 หนี้สินรวม 14,444 47,967 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 1,288,089 1,964,577 งบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เว้นแต่กำไร(ขาดทุน)ต่อหน่วยลงทุน) สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2540 2539 2540 2539 รายได้เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ 17,947 4,425 37,859 18,825 กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์(110,369) 94,506 (260,712) 166,503 รายได้รวม (92,422) 98,931 (222,853) 185,328 ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายตัดจ่าย 1,962 1,962 3,923 3,923 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3,676 5,391 7,807 10,839 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 429 630 912 1,266 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,092 1,592 5,244 5,568 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (100,581) 89,356 (240,739) 163,732 กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) (0.67) 0.59 (1.60) 1.09